偏股型基金分红方式嘉实沪深300红利低波动ETF联接迎来2024年的第四次分红,11月14日除权
2024-12-23 5:34:42
体育资讯
facai369
11月12日,嘉实基金管理有限公司发布关于嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的分红公告,该只基金将迎来2024年的第四次分红,收益分配基准日为10月31日。
根据公告披露,基准日净值为1.3841元,可分红总额为213,422,721.03元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.3600元;基准日净值为1.3693元,可分红总额为164,497,212.23元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.3350元;基准日净值为1.3704元,可分红总额为30,062.75元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.3370元。
与此同时,上述基金的权益登记日为11月14日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为11月14日,现金红利发放日为11月15日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。
另值得一提的是,投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2024年11月14日,基金份额登记过户日为2024年11月15日,红利再投资的基金份额可赎回起始日为2024年11月18日。